🏛️ 기관 투자자의 코인 시장 전략 변화! ‘보유’에서 ‘인프라’로 초점을 옮기는 이유

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최근 기관 투자자들 사이에서 단순히 비트코인을 구매하고 보유(Buy & Hold)하는 전략에서 벗어나, **채굴(Mining)**이나 거래 인프라(Infrastructure) 구축에 투자하는 방향으로 초점이 이동하고 있습니다.

• 운영 효율성 및 안정성 추구:
  • 기관은 대규모 자산을 운용하며 빈번한 **리밸런싱(자산 재조정)**이나 스테이블코인 운용이 필요합니다. 자산 이동 없이 내부적으로 운영 효율성을 높일 수 있는 **통합 인프라(커스터디, 거래소 솔루션 등)**에 대한 수요가 높습니다. (출처: 딜사이트, 업비트 관련 리포트)
  • 강력한 보안 시스템: 전통 금융과 달리 암호화폐는 셀프 커스터디 개념이 있지만, 기관은 강력한 보안 시스템을 갖춘 커스터디된 자산 관리가 필수적입니다. (예: 블랙록 같은 대형 운용사의 비트코인 현물 ETF 운용)
• 규제 준수(Compliance) 및 제도권 편입:
  • AML/KYC 등 규제 당국의 요구사항을 충족시키고 투명성을 강화하기 위해, 제도권 친화적인 인프라 구축이 중요해졌습니다. 이는 유럽연합(EU)의 MiCA와 같은 규정에서 명백히 드러납니다.
• 새로운 수익원 확보:
  • 중앙화된 거래소(CEX) 개발과 같은 핵심 인프라 투자는 빠르게 성장하는 암호화폐 경제에서 안정적이고 높은 수익을 창출할 수 있는 전략적 선택이 될 수 있습니다.

기관 투자 트렌드를 선도하는 기업 중 하나인 마이크로스트래티지(MSTR)의 행보는 시장의 방향타 역할을 합니다.

• 여전한 ‘비트코인 매집’ 기조: MSTR은 자사주 매각 등을 통해 자금을 조달하며 지속적으로 비트코인을 매수해왔으며, 최근에도 꾸준히 BTC를 추가 매입하고 있습니다. (예: 10월에 390 BTC 추가 매입 등, 총 보유량 64만 BTC 상회)
• 기관의 신중함: 최근 거시경제 및 규제 불확실성으로 인해 기관들의 전반적인 신중함이 반영되면서 MSTR의 비트코인 구매 속도가 둔화되는 경향도 보입니다. 이는 암호화폐 가격 변동에 있어 기관 수요의 중요성을 부각시킵니다.
• 애널리스트의 긍정적 전망: MSTR의 비트코인 수익률에 기반하여 주요 투자은행들이 목표 주가를 상향 조정하는 등, 비트코인을 축으로 하는 MSTR의 전략은 여전히 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

기관 투자자들은 장기적으로 디지털 자산 비중을 확대할 것으로 전망되며 (2028년까지 16% 증가 전망), 초기에는 비트코인과 이더리움이 주도적인 역할을 하겠지만, 궁극적으로는 스테이블코인과 토큰화된 자산이 주류를 이루면서 이들을 지탱할 안전하고 효율적인 인프라에 대한 투자가 폭발적으로 증가할 것입니다.

마이크로스트래티지가 어떻게 비트코인을 매집하고 그들의 전략이 어떤 배경에서 나왔는지 궁금하시다면, ‘비트코인 무한 매수교’ 창시자? 마이크로스트래티지 스토리 영상을 참고해 보세요. 이 영상은 기관 투자자 중 가장 상징적인 MSTR의 비트코인 매수 전략과 그 동기를 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

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